Erster Konferenztag: 3. Juni 2008

Fachliche Moderation:
Dr. Jochen M. Kleeberg, alpha portfolio advisors, Bad Soden/Ts.

8:00 Uhr	Empfang mit Kaffee und Tee
8:30 Uhr	Begrüßung der Teilnehmer durch den Vorsitzenden
	Block 1: Langfristige Trends in der Kapitalanlage
8:45 Uhr	Klimawandel und Konsequenzen für die Asset Allocation Klimawandel – betrifft das jeden? Welche Trends lassen sich erkennen? Was sind die möglichen Konsequenzen für Ökologie und Ökonomie? Wie wird die Strategische Asset Allocation beeinflusst? Welche Opportunitäten am Kapitalmarkt können sich ergeben? Dr. Bernhard Kaufmann, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, München
9:55 Uhr	Auswirkungen einer alternden Bevölkerung auf die Finanzmärkte Welche Renditen können wir in Renten und Aktien in den nächsten 3-5 Jahren erwarten? Wie beeinflusst das Altern der geburtenstarken Jahrgänge die Anleihen- und Aktienpreise? Können Produktivität und Einwanderung die demographischen Herausforderungen der USA und Europas lösen? Warum die aufstrebenden Märkte eine kritische Rolle in der Lösung der demographischen Probleme der entwickelten Länder spielen Wie wird das weltweite Finanzvermögen im Jahr 2050 investiert sein? Prof. Jeremy J. Siegel, The Wharton School of the University of Pennsylvania, Philadelphia, U.S.A.
11:00 Uhr	Erfrischungspause mit Kaffee und Tee
	Block 2: Neue Herausforderungen auf der Zinsseite
11:30 Uhr	Renten: Immer noch der sichere Hafen? Wie teuer sind Staatsanleihen? Was passiert, wenn die Immobilienkrise abebbt? Bleibt die Inflation 2008 und darüber hinaus hoch? Sind die Zentralbanken im Dilemma? Dr. Jörg Krämer, Commerzbank, Frankfurt am Main
12:30 Uhr	Mittagessen
14:00 Uhr	Die Evolution der Emerging Market-Anleihen im globalen Kapitalmarkt Untersuchung aktueller Trends auf der Angebots- und Nachfrageseite Wie kann der Anstieg der Hartwährungsreserven die Märkte beeinflussen? Die Bedeutung neuer weltweit gehandelter Währungen Welches Risiko-Rendite-Potenzial liefern aufstrebende Märkte in Zukunft? Wie werden sich die Beziehungen zwischen den G8-Ländern und den aufstrebenden Märkten verändern? Peter Marber, Halbis, New York, U.S.A.
	Block 3: Aktuelle Fragestellungen Institutioneller Anleger
14:50 Uhr	Podiumsdiskussion: Neue Wege zur Steuerung der institutionellen Kapitalanlagen Alpha-Generatoren zur Verstetigung der Bond Returns Prof. Dr. Dirk Lepelmeier, Nordrheinische Ärzteversorgung, Düsseldorf Derivate Overlay zur risikooptimierten Steuerung der Kapitalanlagen Karl Ruffing, WWK Versicherungen, München Steuerung des Zinsrisikos durch ALM Dr. Volker G. Heinke, Kirchliche Versorgungskassen, Dortmund
15:50 Uhr	Erfrischungspause mit Kaffee und Tee
16:20 Uhr	„Absolute Return“ - Schein und Wirklichkeit Was bedeutet „Absolute Return“ für einen institutionellen Anleger? Sachgerechte Risikoanalyse von „Absolute Return“-Strategien Welche Assetklassen und Anlagestrategien liefern einen „Absolute Return“? Absolute Return-Produkte auf dem Röntgenschirm: Wo bleibt das Alpha? Praktische Fallstricke bei der Suche von „Absolute Return“-Produkten Dr. Hubert Dichtl, alpha portfolio advisors, Bad Soden/Ts.
17:10 Uhr	Investition in Rohstoffe – Die Erfahrungen der Bayerischen Versorgungskammer Investieren in Rohstoffe – aber wie? Machen passive Rohstoff-Engagements Sinn? Umsetzung über Hedge Funds Erfolgsfaktoren der Due Diligence Konkrete Umsetzung mittels eines FCP Daniel F. Just, Bayerische Versorgungskammer, München
18:00 Uhr	Fahrt in den historischen Ratskeller im Frankfurter Römer
18:30 Uhr	Cocktailempfang
19:15 Uhr	gemeinsames Abendessen
ca. 22:30 Uhr	Ende des ersten Konferenztages

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